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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 1 478.00 | 1 335.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 022.00 | 79 436.00 | 11 585.00 | 91 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 771.00 | 81 909.00 | 16 862.00 | 98 771.00 |
BT Marchandises | 39 447.00 | 8 325.00 | 31 122.00 | 39 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CF Disponibilités | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 514.00 | 8 325.00 | 232 189.00 | 240 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 286.00 | 90 234.00 | 249 051.00 | 339 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | 120 098.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 58 510.00 | 162 809.00 | | 58 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 4 268.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 565.00 | 67 836.00 | | 54 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 102 238.00 | | 86 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 313.00 | 36 321.00 | | 43 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 721.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 541.00 | 236 773.00 | | 190 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 051.00 | 399 582.00 | | 249 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 359.00 | 168 936.00 | | 135 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 612.00 | | 9 070.00 | 113 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 911.00 | 98 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 911.00 | 93 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 676.00 | | 9 070.00 | 108 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 581.00 | 8 239.00 | 23 911.00 | 97 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 586.00 | 8 239.00 | 23 911.00 | 96 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 164.00 | 5 160.00 | | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | 5 160.00 | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 5 160.00 | | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VC Groupe et associés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 054.00 | 98 654.00 | 2 400.00 | 101 054.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 976.00 | 135 359.00 | | 135 976.00 |