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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 027.00 | 1 472.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 654.00 | 1 010.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 339.00 | 86 346.00 | 26 992.00 | 113 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 444.00 | 89 028.00 | 33 415.00 | 122 444.00 |
BT Marchandises | 70 512.00 | 9 456.00 | 61 055.00 | 70 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 380 902.00 | | 380 902.00 | 380 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 910.00 | 9 456.00 | 516 453.00 | 525 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 354.00 | 98 485.00 | 549 869.00 | 648 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
DL TOTAL (I) | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 217.00 | | | 353 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 869.00 | | | 549 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 390.00 | | | 327 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 325.00 | | 27 969.00 | 96 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 122 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 116 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 889.00 | | 27 969.00 | 88 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 079.00 | 6 798.00 | 1 849.00 | 84 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 833.00 | 995.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 890.00 | 5 965.00 | 854.00 | 82 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 615.00 | | 1 158.00 | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 615.00 | | 1 158.00 | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | 25 850.00 | 1 158.00 | 10 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 314.00 | 4 678.00 | 16 636.00 | 21 314.00 |
VI Groupe et associés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 895.00 | 74 495.00 | 2 400.00 | 76 895.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 026.00 | 327 390.00 | 16 636.00 | 344 026.00 |