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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 861.00 | 638.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 2 194.00 | 2 323.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 650.00 | 87 439.00 | 64 210.00 | 151 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 408.00 | 91 495.00 | 71 913.00 | 163 408.00 |
BT Marchandises | 106 178.00 | 7 476.00 | 98 702.00 | 106 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 354.00 | 7 476.00 | 439 878.00 | 447 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 763.00 | 98 971.00 | 511 791.00 | 610 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
DL TOTAL (I) | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 990.00 | | | 211 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 175.00 | | | 347 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 444.00 | | 51 490.00 | 122 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 163 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 526.00 | 156 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 003.00 | | 50 690.00 | 116 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 800.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 028.00 | 12 992.00 | 10 526.00 | 89 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 833.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 001.00 | 12 159.00 | 10 526.00 | 88 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 456.00 | | 1 979.00 | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | 1 979.00 | 9 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 456.00 | | 1 979.00 | 9 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 333.00 | 13 656.00 | 28 677.00 | 42 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 990.00 | 84 790.00 | 3 200.00 | 87 990.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 185.00 | 106 507.00 | 28 677.00 | 135 185.00 |