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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 305.00 | 24 410.00 | 19 894.00 | 44 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 16 425.00 | 1 655.00 | 18 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 326.00 | 44 310.00 | 63 017.00 | 107 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 953.00 | | 213 953.00 | 213 953.00 |
BZ Autres créances | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CF Disponibilités | 125 481.00 | | 125 481.00 | 125 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 255.00 | | 500 255.00 | 500 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 581.00 | 44 310.00 | 563 272.00 | 607 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951.00 | 13 446.00 | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 262 812.00 | 252 307.00 | | 262 812.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728.00 | 12 758.00 | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 585.00 | 110 400.00 | | 212 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 933.00 | 36 254.00 | | 43 933.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 1 116.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 459.00 | 160 529.00 | | 265 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 272.00 | 447 836.00 | | 563 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
FG Production vendue services | 925 774.00 | | 925 774.00 | 925 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 914.00 | | 937 914.00 | 937 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 1 503.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 150.00 | 638 151.00 | | 954 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 199.00 | 624 704.00 | | 930 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 951.00 | 13 446.00 | | 23 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 290.00 | | 7 136.00 | 107 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 26 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 107 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 62 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 248.00 | | 7 136.00 | 62 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 553.00 | 8 757.00 | 7 000.00 | 42 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 079.00 | 8 757.00 | 7 000.00 | 39 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 585.00 | 212 585.00 | | 212 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VC Groupe et associés | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 607.00 | 5 060.00 | 2 547.00 | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 212.00 | 329 752.00 | 2 460.00 | 332 212.00 |
VW T.V.A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 459.00 | 262 913.00 | 2 547.00 | 265 459.00 |