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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 308.00 | 47 727.00 | 15 581.00 | 63 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 903.00 | 25 602.00 | 16 300.00 | 41 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 852.00 | 76 803.00 | 216 049.00 | 292 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 906.00 | 1 838.00 | 179 068.00 | 180 906.00 |
BZ Autres créances | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CF Disponibilités | 304 731.00 | | 304 731.00 | 304 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 402.00 | 1 838.00 | 650 564.00 | 652 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 254.00 | 78 641.00 | 866 613.00 | 945 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
DH Report à nouveau | 53 741.00 | 39 584.00 | | 53 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 848.00 | 14 158.00 | | 89 848.00 |
DL TOTAL (I) | 382 451.00 | 292 602.00 | | 382 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 319.00 | 86.00 | | 157 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 400.00 | 166 280.00 | | 220 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 921.00 | 43 884.00 | | 87 921.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 336.00 | 36 186.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 162.00 | 246 435.00 | | 484 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 613.00 | 539 038.00 | | 866 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 542.00 | | 183 540.00 | 109 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 292 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 105 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 474.00 | | 142 700.00 | 18 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 601.00 | | 40 840.00 | 64 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 328.00 | 18 499.00 | 24.00 | 58 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | 18 499.00 | 24.00 | 54 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 178 884.00 | 178 884.00 | | 178 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VC Groupe et associés | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 155.00 | 25 319.00 | 103 232.00 | 157 155.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 797.00 | 320 337.00 | 2 460.00 | 322 797.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 162.00 | 352 327.00 | 103 232.00 | 484 162.00 |