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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 31 160.00 | 14 719.00 | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 17 517.00 | 326.00 | 17 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 664.00 | 52 151.00 | 56 513.00 | 108 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 284.00 | 1 838.00 | 136 446.00 | 138 284.00 |
BZ Autres créances | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CF Disponibilités | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 291.00 | 1 838.00 | 442 453.00 | 444 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 955.00 | 53 989.00 | 498 966.00 | 552 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 584.00 | 23 951.00 | | 39 584.00 |
DL TOTAL (I) | 278 445.00 | 262 812.00 | | 278 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 7 728.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | 212 585.00 | | 163 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | 43 933.00 | | 38 381.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 872.00 | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 832.00 | 341.00 | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 521.00 | 265 459.00 | | 220 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 966.00 | 563 272.00 | | 498 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 326.00 | | 1 574.00 | 107 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 108 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 63 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 385.00 | | 1 574.00 | 62 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 310.00 | 8 078.00 | 236.00 | 44 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 835.00 | 8 078.00 | 236.00 | 40 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 1 838.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VC Groupe et associés | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 213.00 | 268 753.00 | 2 460.00 | 271 213.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 521.00 | 220 521.00 | | 220 521.00 |