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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 694.00 | 57 210.00 | 7 483.00 | 64 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 524.00 | 33 814.00 | 9 710.00 | 43 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 147.00 | 94 499.00 | 201 648.00 | 296 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 652.00 | 1 838.00 | 299 814.00 | 301 652.00 |
BZ Autres créances | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
CF Disponibilités | 521 987.00 | | 521 987.00 | 521 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 570.00 | 1 838.00 | 1 063 732.00 | 1 065 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 717.00 | 96 337.00 | 1 265 380.00 | 1 361 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 324.00 | 230 476.00 | | 235 324.00 |
DH Report à nouveau | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | 89 848.00 | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 347 378.00 | 382 451.00 | | 347 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 509.00 | 157 319.00 | | 445 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 415.00 | 220 400.00 | | 307 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 241.00 | 87 921.00 | | 82 241.00 |
EA Autres dettes | | 3 941.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 592.00 | 14 336.00 | | 82 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 002.00 | 484 162.00 | | 918 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 380.00 | 866 613.00 | | 1 265 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 852.00 | | 3 295.00 | 292 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 211.00 | | 3 007.00 | 105 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 468.00 | | 288.00 | 26 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 803.00 | 17 696.00 | | 76 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 329.00 | 17 696.00 | | 73 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 415.00 | 307 415.00 | | 307 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 299 631.00 | 299 631.00 | | 299 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VC Groupe et associés | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 360.00 | 325 541.00 | 103 672.00 | 445 360.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 774.00 | 459 314.00 | 2 460.00 | 461 774.00 |
VW T.V.A. | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 002.00 | 798 183.00 | 103 672.00 | 918 002.00 |