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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 694.00 | 61 454.00 | 3 240.00 | 64 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 455.00 | 31 858.00 | 9 597.00 | 41 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 078.00 | 96 786.00 | 197 292.00 | 294 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 048.00 | 1 838.00 | 468 210.00 | 470 048.00 |
BZ Autres créances | 224 445.00 | | 224 445.00 | 224 445.00 |
CF Disponibilités | 637 465.00 | | 637 465.00 | 637 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 829.00 | 1 838.00 | 1 400 991.00 | 1 402 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 907.00 | 98 624.00 | 1 598 283.00 | 1 696 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 324.00 | 235 324.00 | | 235 324.00 |
DH Report à nouveau | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 620.00 | 49 927.00 | | 85 620.00 |
DL TOTAL (I) | 383 071.00 | 347 378.00 | | 383 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 655.00 | 445 509.00 | | 405 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 366.00 | 307 415.00 | | 701 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 502.00 | 82 241.00 | | 97 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 376.00 | 82 592.00 | | 8 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 212.00 | 918 002.00 | | 1 215 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 283.00 | 1 265 380.00 | | 1 598 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 147.00 | | 8 931.00 | 296 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 294 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 106 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 217.00 | | 8 931.00 | 108 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 499.00 | 12 177.00 | 9 890.00 | 94 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | 12 177.00 | 9 890.00 | 91 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 366.00 | 701 366.00 | | 701 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 468 026.00 | 468 026.00 | | 468 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VC Groupe et associés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 400.00 | 85 138.00 | 319 546.00 | 405 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 049.00 | 695 589.00 | 2 460.00 | 698 049.00 |
VW T.V.A. | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 898.00 | 892 637.00 | 319 546.00 | 1 212 898.00 |