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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 211.00 | 102.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 21 704.00 | 375.00 | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 506.00 | 27 914.00 | 592.00 | 28 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 836.00 | 38 501.00 | 49 336.00 | 87 836.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 068.00 | 38 501.00 | 150 567.00 | 189 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 573.00 | 66 415.00 | 151 159.00 | 217 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DL TOTAL (I) | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 294.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 552.00 | | | 243 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 380.00 | | 794.00 | 28 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 28 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 22 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | 362.00 | 6 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | | 433.00 | 22 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 019.00 | 564.00 | 669.00 | 28 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 506.00 | 167.00 | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 58.00 | 502.00 | 22 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | 38 294.00 | 9 273.00 | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | 38 294.00 | 9 273.00 | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | 38 294.00 | 9 273.00 | 9 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 574.00 | 38 454.00 | 56 120.00 | 94 574.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 303.00 | | | 46 303.00 |