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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 300.00 | 68.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 503.00 | 22 654.00 | 849.00 | 23 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 985.00 | 29 953.00 | 6 032.00 | 35 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 116.00 | 90 482.00 | 60 634.00 | 151 116.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 856.00 | 90 482.00 | 219 374.00 | 309 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 841.00 | 120 435.00 | 225 406.00 | 345 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 955.00 | | | 134 955.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 406.00 | | | 225 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 854.00 | | 248 854.00 | 248 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 854.00 | | 248 854.00 | 248 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 922.00 | | | 267 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 643.00 | | | 251 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 514.00 | | 5 957.00 | 30 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 35 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | 124.00 | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | | 5 833.00 | 22 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 864.00 | 576.00 | 487.00 | 29 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 56.00 | 487.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 520.00 | | 22 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 138.00 | 40 410.00 | 19 066.00 | 69 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 138.00 | 40 410.00 | 19 066.00 | 69 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 138.00 | 40 410.00 | 19 066.00 | 69 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 410.00 | 19 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 386.00 | 51 693.00 | 108 693.00 | 160 386.00 |
VW T.V.A. | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 617.00 | 151 617.00 | | 151 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
ST Autres comptes | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
ZE Dividendes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 038.00 | | | 49 038.00 |