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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 7 354.00 | 13.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 11 483.00 | 15 616.00 | 27 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 580.00 | 18 836.00 | 15 744.00 | 34 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 120.00 | 113 186.00 | 83 934.00 | 197 120.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 420.00 | 113 186.00 | 221 233.00 | 334 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 000.00 | 132 023.00 | 236 977.00 | 369 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 211 503.00 | | 211 503.00 | 211 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 314.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 277.00 | | | 236 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 233.00 | | | 215 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 34 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 27 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 400.00 | 7 566.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 047.00 | 7 566.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 757.00 | 24 314.00 | 18 885.00 | 107 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 757.00 | 24 314.00 | 18 885.00 | 107 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 757.00 | 24 314.00 | 18 885.00 | 107 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 004.00 | 67 066.00 | 135 938.00 | 203 004.00 |
VW T.V.A. | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
ST Autres comptes | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 071.00 | | | 37 071.00 |