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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 669.00 | 22 134.00 | 536.00 | 22 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 514.00 | 29 864.00 | 650.00 | 30 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 531.00 | 69 138.00 | 63 394.00 | 132 531.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 452.00 | 69 138.00 | 162 314.00 | 231 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 966.00 | 99 002.00 | 162 964.00 | 261 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DL TOTAL (I) | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 964.00 | | | 162 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 242 787.00 | | 242 787.00 | 242 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 823.00 | | 242 823.00 | 242 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 668.00 | | | 267 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 760.00 | 1 104.00 | | 28 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 747.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 357.00 | | 21 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 344.00 | 28 637.00 | 24 844.00 | 65 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 344.00 | 28 637.00 | 24 844.00 | 65 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 344.00 | 28 637.00 | 24 844.00 | 65 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 696.00 | 59 616.00 | 83 079.00 | 142 696.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
ST Autres comptes | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
ZE Dividendes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 688.00 | | | 49 688.00 |