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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 7 285.00 | 82.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 663.00 | 13 783.00 | 20 880.00 | 34 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 144.00 | 21 068.00 | 21 076.00 | 42 144.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 382.00 | 107 757.00 | 64 625.00 | 172 382.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 298.00 | 107 757.00 | 189 541.00 | 297 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 442.00 | 128 826.00 | 210 617.00 | 339 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 025.00 | | 231 025.00 | 231 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 721.00 | | | 229 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 985.00 | | 24 193.00 | 35 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 42 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 909.00 | 34 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | 124.00 | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 503.00 | | 24 069.00 | 28 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 953.00 | 4 149.00 | 13 034.00 | 29 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 111.00 | 125.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 4 038.00 | 12 909.00 | 22 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 482.00 | 36 452.00 | 19 177.00 | 90 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 482.00 | 36 452.00 | 19 177.00 | 90 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 482.00 | 36 452.00 | 19 177.00 | 90 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 876.00 | 49 453.00 | 129 423.00 | 178 876.00 |
VW T.V.A. | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |