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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 497.00 | 2 942.00 | 283 555.00 | 286 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
BZ Autres créances | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CF Disponibilités | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 574.00 | | 337 574.00 | 337 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 071.00 | 2 942.00 | 621 129.00 | 624 071.00 |
CU Autres participations | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
DG Autres réserves | 262 172.00 | 262 172.00 | | 262 172.00 |
DH Report à nouveau | -38 871.00 | -26 158.00 | | -38 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432.00 | -12 713.00 | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 392 128.00 | 387 696.00 | | 392 128.00 |
DP Provisions pour risques | 181 400.00 | 221 400.00 | | 181 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 400.00 | 221 400.00 | | 181 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 5 424.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 54 385.00 | | 35 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 601.00 | 59 809.00 | | 47 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 129.00 | 668 905.00 | | 621 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 400.00 | | 40 000.00 | 221 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 400.00 | | 40 000.00 | 221 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 769.00 | 313 769.00 | | 313 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |