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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 311 021.00 | | 311 021.00 | 311 021.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 335.00 | | 311 335.00 | 311 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 890.00 | | 594 890.00 | 594 890.00 |
CU Autres participations | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
DG Autres réserves | 304 174.00 | 262 172.00 | | 304 174.00 |
DH Report à nouveau | | -34 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 700.00 | 76 440.00 | | 47 700.00 |
DL TOTAL (I) | 516 269.00 | 468 569.00 | | 516 269.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 90 168.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 90 168.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 20 211.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 78.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 3 728.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 713.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 621.00 | 24 730.00 | | 43 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 890.00 | 583 466.00 | | 594 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 621.00 | 24 730.00 | | 43 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 20 211.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 168.00 | 91 232.00 | | 55 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 168.00 | 91 232.00 | | 55 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 8 595.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 8 595.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 826.00 | 82 638.00 | | 53 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 168.00 | 91 233.00 | | 55 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467.00 | 14 793.00 | | 7 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 700.00 | 76 440.00 | | 47 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 168.00 | | 55 168.00 | 90 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 168.00 | | 55 168.00 | 90 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 308 533.00 | 308 533.00 | | 308 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 270.00 | 311 270.00 | | 311 270.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |