| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
BZ Autres créances | 303 303.00 | | 303 303.00 | 303 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 110.00 | | 587 110.00 | 587 110.00 |
CU Autres participations | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
DG Autres réserves | 351 874.00 | 304 174.00 | | 351 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 129.00 | 47 700.00 | | -9 129.00 |
DL TOTAL (I) | 507 140.00 | 516 269.00 | | 507 140.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 16.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 2 834.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | 643.00 | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 970.00 | 43 621.00 | | 44 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 110.00 | 594 890.00 | | 587 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 970.00 | 43 621.00 | | 44 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 16.00 | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 168.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129.00 | 7 467.00 | | 9 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 129.00 | 47 700.00 | | -9 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 555.00 | 303 555.00 | | 303 555.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |