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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
BZ Autres créances | 556 123.00 | | 556 123.00 | 556 123.00 |
CF Disponibilités | 256 052.00 | | 256 052.00 | 256 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 175.00 | | 812 175.00 | 812 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 886.00 | | 1 120 886.00 | 1 120 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
DG Autres réserves | 373 924.00 | 342 745.00 | | 373 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 088.00 | 31 178.00 | | 533 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 407.00 | 538 319.00 | | 1 071 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 349.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 210.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 617.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 479.00 | 42 176.00 | | 49 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 886.00 | 580 494.00 | | 1 120 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 479.00 | 42 176.00 | | 49 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | 35 000.00 | | 504 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 832.00 | 689.00 | | 29 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 844.00 | | | 226 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 676.00 | 689.00 | | 256 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 324.00 | 34 311.00 | | 247 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 880.00 | 35 000.00 | | 803 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 792.00 | 3 822.00 | | 270 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 088.00 | 31 178.00 | | 533 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 555.00 | | 252 000.00 | 283 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 844.00 | 308 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 844.00 | 308 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 555.00 | | 252 000.00 | 283 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 252 000.00 | 36 000.00 | 216 000.00 | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 552 823.00 | 552 823.00 | | 552 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 123.00 | 592 123.00 | 216 000.00 | 808 123.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |