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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 911.00 | | 299 911.00 | 299 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 466.00 | | 583 466.00 | 583 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
DG Autres réserves | 262 172.00 | 262 172.00 | | 262 172.00 |
DH Report à nouveau | -34 439.00 | -38 871.00 | | -34 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 440.00 | 4 432.00 | | 76 440.00 |
DL TOTAL (I) | 468 569.00 | 392 128.00 | | 468 569.00 |
DP Provisions pour risques | 90 168.00 | 181 400.00 | | 90 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 168.00 | 181 400.00 | | 90 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 9.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 11 627.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 35 964.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 730.00 | 47 601.00 | | 24 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 466.00 | 621 129.00 | | 583 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 730.00 | 47 601.00 | | 24 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 400.00 | | 91 232.00 | 181 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 400.00 | | 91 232.00 | 181 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VC Groupe et associés | 274 065.00 | | | 274 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 911.00 | 299 911.00 | | 299 911.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |