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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BT Marchandises | 2 913.00 | 1 284.00 | 1 629.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 569.00 | 150 051.00 | 343 518.00 | 493 569.00 |
BZ Autres créances | 192 410.00 | | 192 410.00 | 192 410.00 |
CF Disponibilités | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 712.00 | 151 335.00 | 738 377.00 | 889 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 070.00 | 2 211 693.00 | 738 377.00 | 2 950 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 358.00 | 260 355.00 | | 260 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 813.00 | 602.00 | | 9 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 528.00 | 9 211.00 | | 113 528.00 |
DL TOTAL (I) | 427 699.00 | 314 171.00 | | 427 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 225.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 735.00 | 375 103.00 | | 224 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 206.00 | 103 179.00 | | 75 206.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 8 786.00 | | 10 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 678.00 | 529 849.00 | | 310 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 377.00 | 844 020.00 | | 738 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 216.00 | | 316 216.00 | 316 216.00 |
FG Production vendue services | 359 945.00 | 2 314.00 | 362 259.00 | 359 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 161.00 | 2 314.00 | 678 475.00 | 676 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -195.00 | 222.00 | | -195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -195.00 | 222.00 | | -195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -222.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 435.00 | 682 187.00 | | 696 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 908.00 | 672 976.00 | | 582 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 528.00 | 9 211.00 | | 113 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 248.00 | | 2 964.00 | 4 248.00 |
6T Sur comptes clients | 148 556.00 | 3 564.00 | 2 069.00 | 148 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 804.00 | 3 564.00 | 5 033.00 | 152 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 804.00 | 3 564.00 | 5 033.00 | 152 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
UX Autres créances clients | 340 093.00 | | | 340 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
VB T. V. A. | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
VC Groupe et associés | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 979.00 | 685 979.00 | | 685 979.00 |
VW T.V.A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 678.00 | 310 678.00 | | 310 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |