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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 031.00 | 132 391.00 | 744 640.00 | 877 031.00 |
BZ Autres créances | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CF Disponibilités | 279 503.00 | | 279 503.00 | 279 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 220 748.00 | 132 391.00 | 1 088 357.00 | 1 220 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 106.00 | 2 192 749.00 | 1 088 357.00 | 3 281 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 945.00 | 3 341.00 | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 917.00 | 60 604.00 | | 122 917.00 |
DL TOTAL (I) | 431 220.00 | 368 303.00 | | 431 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 241.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 015.00 | 416 203.00 | | 477 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 982.00 | 68 142.00 | | 118 982.00 |
EA Autres dettes | 60 906.00 | 1 800.00 | | 60 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 137.00 | 486 385.00 | | 657 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 357.00 | 854 689.00 | | 1 088 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
FG Production vendue services | 294 287.00 | | 294 287.00 | 294 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 818.00 | | 600 818.00 | 600 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 144.00 | 591 501.00 | | 619 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 228.00 | 530 897.00 | | 496 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 917.00 | 60 604.00 | | 122 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 220.00 | | 17 829.00 | 150 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 220.00 | | 17 829.00 | 150 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 220.00 | | 17 829.00 | 150 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 015.00 | 477 015.00 | | 477 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 723 554.00 | 723 554.00 | | 723 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
VB T. V. A. | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 901.00 | 940 901.00 | | 940 901.00 |
VW T.V.A. | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 137.00 | 657 137.00 | | 657 137.00 |