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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 051.00 | 150 220.00 | 376 831.00 | 527 051.00 |
BZ Autres créances | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CF Disponibilités | 444 061.00 | | 444 061.00 | 444 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 909.00 | 150 220.00 | 854 689.00 | 1 004 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 267.00 | 2 210 578.00 | 854 689.00 | 3 065 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | 9 813.00 | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 604.00 | 113 528.00 | | 60 604.00 |
DL TOTAL (I) | 368 303.00 | 427 699.00 | | 368 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 252.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 203.00 | 224 735.00 | | 416 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 142.00 | 75 206.00 | | 68 142.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 10 485.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 385.00 | 310 678.00 | | 486 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 689.00 | 738 377.00 | | 854 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 442.00 | | 340 442.00 | 340 442.00 |
FG Production vendue services | 248 253.00 | | 248 253.00 | 248 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 695.00 | | 588 695.00 | 588 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | -195.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | -195.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 195.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 501.00 | 696 435.00 | | 591 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 897.00 | 582 908.00 | | 530 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 604.00 | 113 528.00 | | 60 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
6T Sur comptes clients | 150 051.00 | 169.00 | | 150 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 335.00 | 169.00 | 1 284.00 | 151 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 335.00 | 169.00 | 1 284.00 | 151 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 203.00 | 416 203.00 | | 416 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 373 574.00 | | | 373 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
VB T. V. A. | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 503.00 | 560 503.00 | | 560 503.00 |
VW T.V.A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 385.00 | 486 385.00 | | 486 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |