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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 435.00 | 132 153.00 | 337 281.00 | 469 435.00 |
BZ Autres créances | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CF Disponibilités | 202 481.00 | | 202 481.00 | 202 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 246.00 | 132 153.00 | 632 093.00 | 764 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 604.00 | 2 192 511.00 | 632 093.00 | 2 824 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 862.00 | 3 945.00 | | 26 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 487.00 | 122 917.00 | | 87 487.00 |
DL TOTAL (I) | 418 707.00 | 431 220.00 | | 418 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 234.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 477 015.00 | | 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 429.00 | 118 982.00 | | 101 429.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 60 906.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 385.00 | 657 137.00 | | 213 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 093.00 | 1 088 357.00 | | 632 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
FG Production vendue services | 313 892.00 | | 313 892.00 | 313 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 141.00 | | 423 141.00 | 423 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 733.00 | |
GE Autres charges | | | 17 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 116.00 | | | -63 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 162.00 | 619 144.00 | | 426 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 675.00 | 496 228.00 | | 338 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 487.00 | 122 917.00 | | 87 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 391.00 | | 238.00 | 132 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 391.00 | | 238.00 | 132 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 391.00 | | 238.00 | 132 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 337 281.00 | 337 281.00 | | 337 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VC Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VW T.V.A. | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |