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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 974.00 | | 115 974.00 | 115 974.00 |
BZ Autres créances | 187 920.00 | | 187 920.00 | 187 920.00 |
CF Disponibilités | 237 015.00 | | 237 015.00 | 237 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 096.00 | | 542 096.00 | 542 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 454.00 | 2 060 358.00 | 542 096.00 | 2 602 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 349.00 | 26 862.00 | | 14 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | 87 487.00 | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 333 000.00 | 418 707.00 | | 333 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 227.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 947.00 | 109 319.00 | | 61 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 842.00 | 101 429.00 | | 143 842.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 2 410.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 096.00 | 213 385.00 | | 209 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 096.00 | 632 093.00 | | 542 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
FG Production vendue services | 363 577.00 | | 363 577.00 | 363 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 164.00 | | 371 164.00 | 371 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 354.00 | |
GE Autres charges | | | 132 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 388.00 | -63 116.00 | | -17 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 840.00 | 426 162.00 | | 503 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 547.00 | 338 675.00 | | 489 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 293.00 | 87 487.00 | | 14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060 358.00 | | | 2 060 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081.00 | 157 800.00 | 147 281.00 | 305 081.00 |
VW T.V.A. | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 096.00 | 209 096.00 | | 209 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |