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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 267.00 | 170 557.00 | 42 710.00 | 213 267.00 |
AH Fonds commercial | 8 710 182.00 | | 8 710 182.00 | 8 710 182.00 |
AP Constructions | 363 186.00 | 291 784.00 | 71 402.00 | 363 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 474.00 | 845 466.00 | 303 008.00 | 1 148 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594 164.00 | 1 307 807.00 | 9 286 357.00 | 10 594 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 131.00 | 25 304.00 | 388 827.00 | 414 131.00 |
BZ Autres créances | 10 611 209.00 | | 10 611 209.00 | 10 611 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 373.00 | | 904 373.00 | 904 373.00 |
CF Disponibilités | 571 920.00 | | 571 920.00 | 571 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 139.00 | 25 304.00 | 12 488 835.00 | 12 514 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 108 304.00 | 1 333 111.00 | 21 775 193.00 | 23 108 304.00 |
CU Autres participations | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 160.00 | 1 187 160.00 | | 1 187 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 772.00 | 2 215 338.00 | | 2 299 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 930.00 | 378 930.00 | | 378 930.00 |
DG Autres réserves | 2 168 739.00 | 1 945 081.00 | | 2 168 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 675.00 | 374 427.00 | | 548 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 705 883.00 | 6 223 543.00 | | 6 705 883.00 |
DP Provisions pour risques | 187 360.00 | 114 000.00 | | 187 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 360.00 | 114 000.00 | | 187 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 554.00 | 2 796 323.00 | | 2 662 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 606.00 | 752 308.00 | | 394 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 567.00 | 567 240.00 | | 403 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 987.00 | 914 647.00 | | 1 041 987.00 |
EA Autres dettes | 10 368 235.00 | 8 062 896.00 | | 10 368 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 881 950.00 | 13 093 413.00 | | 14 881 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 775 193.00 | 19 430 956.00 | | 21 775 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 669 197.00 | 10 687 357.00 | | 12 669 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 774 940.00 | | 7 774 940.00 | 7 774 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 940.00 | | 7 774 940.00 | 7 774 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 360.00 | |
GE Autres charges | | | 127 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -14 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 066.00 | 4 822.00 | | 42 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 131.00 | 808.00 | | 65 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 197.00 | 5 631.00 | | 107 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 603.00 | 21 052.00 | | 53 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 391.00 | 21 052.00 | | 119 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 194.00 | -15 421.00 | | -12 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 524.00 | 41 498.00 | | 49 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 987.00 | 143 721.00 | | 191 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 290.00 | 7 467 555.00 | | 8 149 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 615.00 | 7 093 128.00 | | 7 600 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 675.00 | 374 427.00 | | 548 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046 570.00 | | 667 237.00 | 10 046 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 385.00 | 159 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 643.00 | 10 594 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 680.00 | 8 923 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 578.00 | 1 511 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422 521.00 | | 533 608.00 | 8 422 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 048.00 | | 121 190.00 | 1 412 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 001.00 | | 12 438.00 | 212 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 452.00 | 138 613.00 | 54 258.00 | 1 223 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 945.00 | 27 292.00 | 32 680.00 | 175 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 507.00 | 111 321.00 | 21 578.00 | 1 047 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 73 360.00 | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 172.00 | | 2 868.00 | 28 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 172.00 | | 2 868.00 | 28 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 172.00 | 73 360.00 | 2 868.00 | 142 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 360.00 | 2 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 567.00 | 403 567.00 | | 403 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 672.00 | 292 672.00 | | 292 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 166.00 | 430 166.00 | | 430 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368 235.00 | 10 368 235.00 | | 10 368 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
UX Autres créances clients | 388 827.00 | | | 388 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VB T. V. A. | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
VC Groupe et associés | 293 733.00 | | | 293 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 510.00 | 447 757.00 | 1 453 824.00 | 2 660 510.00 |
VI Groupe et associés | 394 606.00 | 394 606.00 | | 394 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 464.00 | | | 433 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051 187.00 | | | 10 051 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072 238.00 | 11 037 846.00 | 34 392.00 | 11 072 238.00 |
VW T.V.A. | 224 176.00 | 224 176.00 | | 224 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 881 950.00 | 12 669 197.00 | 1 453 824.00 | 14 881 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |