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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 811.00 | 239 577.00 | 21 233.00 | 260 811.00 |
AH Fonds commercial | 9 740 458.00 | | 9 740 458.00 | 9 740 458.00 |
AP Constructions | 363 185.00 | 352 754.00 | 10 431.00 | 363 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 963.00 | 1 331 054.00 | 357 909.00 | 1 688 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 485.00 | 22 869.00 | 12 616.00 | 35 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 255 289.00 | 1 946 256.00 | 10 309 032.00 | 12 255 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 433.00 | 1 216.00 | 116 217.00 | 117 433.00 |
BZ Autres créances | 15 153 311.00 | | 15 153 311.00 | 15 153 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 873.00 | | 341 873.00 | 341 873.00 |
CF Disponibilités | 961 732.00 | | 961 732.00 | 961 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 623 392.00 | 1 216.00 | 16 622 175.00 | 16 623 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 878 681.00 | 1 947 472.00 | 26 931 208.00 | 28 878 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
CU Autres participations | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 160.00 | 1 187 160.00 | | 1 187 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 772.00 | 2 299 772.00 | | 2 299 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 930.00 | 378 930.00 | | 378 930.00 |
DG Autres réserves | 3 864 188.00 | 3 330 488.00 | | 3 864 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 232.00 | 683 699.00 | | 962 232.00 |
DK Provisions réglementées | 23 696.00 | 14 551.00 | | 23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 587.00 | 8 017 208.00 | | 8 838 587.00 |
DP Provisions pour risques | 317 491.00 | 257 207.00 | | 317 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 491.00 | 257 207.00 | | 317 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 789.00 | 1 656 765.00 | | 1 041 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 603.00 | 121 750.00 | | 61 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 483.00 | 329 355.00 | | 259 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 047.00 | 984 588.00 | | 1 141 047.00 |
EA Autres dettes | 15 271 206.00 | 14 145 529.00 | | 15 271 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 775 130.00 | 17 237 989.00 | | 17 775 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 931 208.00 | 25 512 406.00 | | 26 931 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 309 405.00 | 16 128 012.00 | | 17 309 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 589.00 | | -1 589.00 | -1 589.00 |
FG Production vendue services | 8 174 500.00 | | 8 174 500.00 | 8 174 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 172 911.00 | | 8 172 911.00 | 8 172 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 116 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 6 249.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 163.00 | 11 368.00 | | 14 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 769.00 | 82 618.00 | | 15 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 27 757.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 125.00 | 10 778.00 | | 16 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 145.00 | 7 973.00 | | 9 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 328.00 | 46 509.00 | | 25 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 559.00 | 36 109.00 | | -9 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 718.00 | 113 676.00 | | 151 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 711.00 | 327 081.00 | | 395 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 738.00 | 8 573 671.00 | | 8 535 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 506.00 | 7 889 971.00 | | 7 573 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 232.00 | 683 699.00 | | 962 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 133 403.00 | | 150 809.00 | 12 133 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 201 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 922.00 | 12 255 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 2 052 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 929 846.00 | | 71 424.00 | 9 929 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 015.00 | | 89 585.00 | 1 986 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 542.00 | | -10 200.00 | 217 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 102.00 | 124 081.00 | 12 797.00 | 1 812 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 355.00 | 6 223.00 | | 233 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 747.00 | 117 858.00 | 12 797.00 | 1 578 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 167.00 | 22 869.00 | 38 167.00 | 38 167.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 551.00 | 9 146.00 | | 14 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 207.00 | 228 657.00 | 168 373.00 | 257 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 217.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 167.00 | 22 869.00 | 38 167.00 | 38 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 167.00 | 24 086.00 | 38 167.00 | 38 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 925.00 | 261 889.00 | 206 540.00 | 309 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 873.00 | 168 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 869.00 | 38 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 484.00 | 259 484.00 | | 259 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 650.00 | 403 650.00 | | 403 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 591.00 | 411 591.00 | | 411 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271 206.00 | 15 271 206.00 | | 15 271 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
UX Autres créances clients | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 700.00 | 575 976.00 | 465 724.00 | 1 041 700.00 |
VI Groupe et associés | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 294.00 | | | 682 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 189.00 | | | 1 297 189.00 |
VP Divers | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077 310.00 | 15 077 310.00 | | 15 077 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353 526.00 | 15 353 526.00 | | 15 353 526.00 |
VW T.V.A. | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775 130.00 | 17 309 406.00 | 465 724.00 | 17 775 130.00 |