| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 049.00 | 214 259.00 | 8 789.00 | 223 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 163 939.00 | | 9 163 939.00 | 9 163 939.00 |
AP Constructions | 363 185.00 | 327 566.00 | 35 619.00 | 363 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 203.00 | 1 090 417.00 | 322 786.00 | 1 413 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 632.00 | 1 632 243.00 | 9 721 389.00 | 11 353 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
BZ Autres créances | 12 457 475.00 | | 12 457 475.00 | 12 457 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 857.00 | 11 986.00 | 501 871.00 | 513 857.00 |
CF Disponibilités | 658 515.00 | | 658 515.00 | 658 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 839 609.00 | 11 986.00 | 13 827 622.00 | 13 839 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 193 242.00 | 1 644 230.00 | 23 549 011.00 | 25 193 242.00 |
CU Autres participations | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 160.00 | 1 187 160.00 | | 1 187 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 772.00 | 2 299 772.00 | | 2 299 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 930.00 | 378 930.00 | | 378 930.00 |
DG Autres réserves | 2 976 478.00 | 2 566 644.00 | | 2 976 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 688.00 | 560 603.00 | | 605 688.00 |
DK Provisions réglementées | 6 578.00 | 1 854.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 214.00 | 7 117 570.00 | | 7 577 214.00 |
DP Provisions pour risques | 241 061.00 | 187 049.00 | | 241 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 061.00 | 187 049.00 | | 241 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 867.00 | 2 679 134.00 | | 2 124 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 750.00 | 418 762.00 | | 191 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 515.00 | 337 555.00 | | 228 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 734.00 | 794 492.00 | | 799 734.00 |
EA Autres dettes | 12 385 868.00 | 11 978 151.00 | | 12 385 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 730 736.00 | 16 409 346.00 | | 15 730 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 549 011.00 | 23 713 966.00 | | 23 549 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 063 563.00 | 14 284 833.00 | | 14 063 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 459.00 | | -2 459.00 | -2 459.00 |
FG Production vendue services | 7 922 199.00 | | 7 922 199.00 | 7 922 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 740.00 | | 7 919 740.00 | 7 919 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 012.00 | |
GE Autres charges | | | 53 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 842.00 | 68 183.00 | | 157 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 832.00 | 1 218.00 | | 1 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 674.00 | 69 402.00 | | 172 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 132.00 | 54 495.00 | | 150 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 1 216.00 | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 724.00 | 1 854.00 | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 175.00 | 57 566.00 | | 156 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 498.00 | 11 836.00 | | 16 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 774.00 | 13 469.00 | | 44 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 225.00 | 180 941.00 | | 213 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 490.00 | 8 274 426.00 | | 8 166 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 802.00 | 7 713 823.00 | | 7 560 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 688.00 | 560 603.00 | | 605 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214 357.00 | | 143 859.00 | 11 214 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 11 353 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 386 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 1 776 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382 854.00 | | 4 135.00 | 9 382 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 658.00 | | 143 315.00 | 1 637 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 844.00 | | -3 591.00 | 193 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 896.00 | 124 611.00 | 3 264.00 | 1 510 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 683.00 | 14 576.00 | | 199 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 213.00 | 110 035.00 | 3 264.00 | 1 311 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 854.00 | 4 724.00 | | 1 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 049.00 | 67 012.00 | 13 000.00 | 187 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 903.00 | 83 723.00 | 13 000.00 | 188 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 724.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 679.00 | 289 679.00 | | 289 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 692.00 | 285 692.00 | | 285 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 385 868.00 | 12 385 868.00 | | 12 385 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
UX Autres créances clients | 135 481.00 | 135 481.00 | | 135 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VC Groupe et associés | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 513.00 | 457 340.00 | 1 493 765.00 | 2 124 513.00 |
VI Groupe et associés | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 244.00 | | | 554 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197 118.00 | 12 197 118.00 | | 12 197 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 703 938.00 | 12 666 481.00 | 37 457.00 | 12 703 938.00 |
VW T.V.A. | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 730 737.00 | 14 063 563.00 | 1 493 765.00 | 15 730 737.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |