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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 914.00 | 199 683.00 | 19 231.00 | 218 914.00 |
AH Fonds commercial | 9 163 940.00 | | 9 163 940.00 | 9 163 940.00 |
AP Constructions | 363 186.00 | 312 073.00 | 51 112.00 | 363 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 472.00 | 999 140.00 | 275 333.00 | 1 274 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 214 357.00 | 1 510 896.00 | 9 703 461.00 | 11 214 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 342.00 | | 521 342.00 | 521 342.00 |
BZ Autres créances | 12 275 841.00 | | 12 275 841.00 | 12 275 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 786.00 | | 674 786.00 | 674 786.00 |
CF Disponibilités | 369 735.00 | | 369 735.00 | 369 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 010 506.00 | | 14 010 506.00 | 14 010 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 224 863.00 | 1 510 896.00 | 23 713 966.00 | 25 224 863.00 |
CU Autres participations | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 160.00 | 1 187 160.00 | | 1 187 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 772.00 | 2 299 772.00 | | 2 299 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 930.00 | 378 930.00 | | 378 930.00 |
DG Autres réserves | 2 566 644.00 | 2 168 739.00 | | 2 566 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 604.00 | 548 675.00 | | 560 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 571.00 | 6 705 883.00 | | 7 117 571.00 |
DP Provisions pour risques | 187 049.00 | 187 360.00 | | 187 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 049.00 | 187 360.00 | | 187 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 135.00 | 2 662 554.00 | | 2 679 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 763.00 | 394 606.00 | | 418 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 555.00 | 403 567.00 | | 337 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 493.00 | 1 041 987.00 | | 794 493.00 |
EA Autres dettes | 11 978 151.00 | 10 368 235.00 | | 11 978 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 11 000.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 409 346.00 | 14 881 950.00 | | 16 409 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 713 966.00 | 21 775 193.00 | | 23 713 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 284 833.00 | 14 881 950.00 | | 14 284 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 029.00 | | -4 029.00 | -4 029.00 |
FG Production vendue services | 7 943 712.00 | | 7 943 712.00 | 7 943 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 683.00 | | 7 939 683.00 | 7 939 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 411 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 689.00 | |
GE Autres charges | | | 147 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 094.00 | 82 676.00 | | 46 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 227.00 | 42 144.00 | | 42 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 184.00 | 42 066.00 | | 68 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | 65 131.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 403.00 | 107 197.00 | | 69 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 495.00 | 53 603.00 | | 54 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | 65 789.00 | | 1 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 566.00 | 119 391.00 | | 57 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 836.00 | -12 194.00 | | 11 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 469.00 | 49 524.00 | | 13 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 941.00 | 191 987.00 | | 180 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 427.00 | 8 149 290.00 | | 8 274 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 823.00 | 7 600 615.00 | | 7 713 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 604.00 | 548 675.00 | | 560 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682 961.00 | | 532 612.00 | 10 682 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 193 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 11 214 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 382 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935 484.00 | | 447 370.00 | 8 935 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 649.00 | | 61 010.00 | 1 576 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 829.00 | | 24 232.00 | 170 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 156.00 | 132 740.00 | | 1 378 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 204.00 | 23 479.00 | | 176 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 952.00 | 109 262.00 | | 1 201 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 854.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 360.00 | 24 689.00 | 25 000.00 | 187 360.00 |
6T Sur comptes clients | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 664.00 | 26 543.00 | 50 304.00 | 212 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 689.00 | 50 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 555.00 | 337 555.00 | | 337 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 977.00 | 261 977.00 | | 261 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 873.00 | 309 873.00 | | 309 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 151.00 | 11 978 151.00 | | 11 978 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
UX Autres créances clients | 521 342.00 | | | 521 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
VC Groupe et associés | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 758.00 | 554 244.00 | 1 657 293.00 | 2 678 758.00 |
VI Groupe et associés | 418 763.00 | 418 763.00 | | 418 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 294.00 | | | 1 570 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 752.00 | | | 481 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 139.00 | | | 183 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854 415.00 | | | 11 854 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 937 269.00 | 12 899 812.00 | 37 457.00 | 12 937 269.00 |
VW T.V.A. | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 209 346.00 | 14 084 833.00 | 1 657 293.00 | 16 209 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |