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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 271.00 | 233 355.00 | 9 916.00 | 243 271.00 |
AH Fonds commercial | 9 686 574.00 | | 9 686 574.00 | 9 686 574.00 |
AP Constructions | 363 185.00 | 340 689.00 | 22 496.00 | 363 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 828.00 | 1 238 069.00 | 384 759.00 | 1 622 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 902.00 | 38 166.00 | 736.00 | 38 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 133 402.00 | 1 850 281.00 | 10 283 121.00 | 12 133 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
BZ Autres créances | 13 890 963.00 | | 13 890 963.00 | 13 890 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 526.00 | | 536 526.00 | 536 526.00 |
CF Disponibilités | 667 416.00 | | 667 416.00 | 667 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 229 284.00 | | 15 229 284.00 | 15 229 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 362 687.00 | 1 850 281.00 | 25 512 406.00 | 27 362 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
CU Autres participations | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 160.00 | 1 187 160.00 | | 1 187 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 772.00 | 2 299 772.00 | | 2 299 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 930.00 | 378 930.00 | | 378 930.00 |
DG Autres réserves | 3 330 488.00 | 2 976 478.00 | | 3 330 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 699.00 | 605 688.00 | | 683 699.00 |
DK Provisions réglementées | 14 551.00 | 6 578.00 | | 14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 017 208.00 | 7 577 214.00 | | 8 017 208.00 |
DP Provisions pour risques | 257 207.00 | 241 061.00 | | 257 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 207.00 | 241 061.00 | | 257 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 765.00 | 2 124 867.00 | | 1 656 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 750.00 | 191 750.00 | | 121 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 355.00 | 228 515.00 | | 329 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 588.00 | 799 734.00 | | 984 588.00 |
EA Autres dettes | 14 145 529.00 | 12 385 868.00 | | 14 145 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 237 989.00 | 15 730 736.00 | | 17 237 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 512 406.00 | 23 549 011.00 | | 25 512 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 128 012.00 | 14 063 563.00 | | 16 128 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 899.00 | | -1 899.00 | -1 899.00 |
FG Production vendue services | 8 319 182.00 | | 8 319 182.00 | 8 319 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 282.00 | | 8 317 282.00 | 8 317 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 146.00 | |
GE Autres charges | | | 31 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | 157 842.00 | | 6 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 368.00 | 1 832.00 | | 11 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 13 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 618.00 | 172 674.00 | | 82 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 757.00 | 150 132.00 | | 27 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 778.00 | 1 319.00 | | 10 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 973.00 | 4 724.00 | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 509.00 | 156 175.00 | | 46 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 109.00 | 16 498.00 | | 36 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 676.00 | 44 774.00 | | 113 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 081.00 | 213 225.00 | | 327 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 671.00 | 8 166 490.00 | | 8 573 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 971.00 | 7 560 802.00 | | 7 889 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 699.00 | 605 688.00 | | 683 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 478 934.00 | | 695 380.00 | 11 478 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 911.00 | 12 133 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 929 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 911.00 | 1 986 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422 977.00 | | 506 869.00 | 9 422 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 700.00 | | 166 226.00 | 1 860 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 257.00 | | 22 285.00 | 195 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 401.00 | 115 846.00 | 30 133.00 | 1 726 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 356.00 | 6 999.00 | | 226 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 045.00 | 108 847.00 | 30 133.00 | 1 500 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 167.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 578.00 | 13 640.00 | 5 667.00 | 6 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 061.00 | 81 146.00 | 65 000.00 | 241 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | 38 167.00 | 11 987.00 | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 626.00 | 132 953.00 | 82 654.00 | 259 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 167.00 | 11 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 973.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 355.00 | 329 355.00 | | 329 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 062.00 | 405 062.00 | | 405 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 613.00 | 307 613.00 | | 307 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145 530.00 | 14 145 530.00 | | 14 145 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
UX Autres créances clients | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 595.00 | 546 618.00 | 1 109 977.00 | 1 656 595.00 |
VI Groupe et associés | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 472.00 | | | 750 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 390.00 | | | 1 218 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842 832.00 | 13 842 832.00 | | 13 842 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 051 325.00 | 14 012 422.00 | 38 903.00 | 14 051 325.00 |
VW T.V.A. | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 237 990.00 | 16 128 013.00 | 1 109 977.00 | 17 237 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |