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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 385.00 | 78 135.00 | 8 250.00 | 86 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 416.00 | 205 076.00 | 23 340.00 | 228 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 986.00 | 392 830.00 | 49 156.00 | 441 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 644.00 | 873 158.00 | 2 224 486.00 | 3 097 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 481.00 | | 240 481.00 | 240 481.00 |
BN En cours de production de biens | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 759.00 | | 2 565 759.00 | 2 565 759.00 |
BZ Autres créances | 333 812.00 | | 333 812.00 | 333 812.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 883.00 | | 3 445 883.00 | 3 445 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 527.00 | 873 158.00 | 5 670 369.00 | 6 543 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
CU Autres participations | 1 894 930.00 | | 1 894 930.00 | 1 894 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 776.00 | 197 117.00 | 136 659.00 | 333 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 487.00 | 465 000.00 | | 718 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 513.00 | 235 000.00 | | 1 071 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 909 923.00 | 722 078.00 | | 909 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 542.00 | 187 845.00 | | 250 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | 5 673.00 | | 3 071.00 |
DK Provisions réglementées | 16 811.00 | 5 212.00 | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 848.00 | 1 667 308.00 | | 3 016 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 488.00 | 1 219 830.00 | | 953 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 514.00 | 490 746.00 | | 454 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 209.00 | 724 468.00 | | 704 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 944.00 | 237 450.00 | | 238 944.00 |
EA Autres dettes | 302 367.00 | 17 995.00 | | 302 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 521.00 | 2 690 489.00 | | 2 653 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 369.00 | 4 357 797.00 | | 5 670 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 674.00 | 1 656 054.00 | | 1 975 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 154 199.00 | 154 199.00 | |
FD Production vendue biens | 3 724 737.00 | 368 086.00 | 4 092 823.00 | 3 724 737.00 |
FG Production vendue services | 338 553.00 | 86 091.00 | 424 644.00 | 338 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 291.00 | 608 376.00 | 4 671 667.00 | 4 063 291.00 |
FM Production stockée | | | 39 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 792.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 923.00 | 23 686.00 | | 84 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 566.00 | 41 737.00 | | 38 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 257.00 | 7 194.00 | | 13 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 257.00 | 20 485.00 | | 13 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 5 530.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 2 933.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599.00 | 5 212.00 | | 11 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | 13 674.00 | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 6 811.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | -36 162.00 | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 600.00 | 5 228 688.00 | | 4 904 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 058.00 | 5 040 843.00 | | 4 654 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 542.00 | 187 845.00 | | 250 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 239.00 | 31 152.00 | | 20 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 642.00 | | 1 227 735.00 | 1 875 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 359.00 | | 86 047.00 | 248 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 3 097 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 630.00 | 333 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 670 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 083.00 | | 7 303.00 | 79 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 460.00 | | 10 045.00 | 665 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 740.00 | | 1 124 340.00 | 882 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 527.00 | 130 792.00 | 2 161.00 | 744 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 064.00 | 73 053.00 | | 124 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 210.00 | 26 926.00 | | 51 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 253.00 | 30 813.00 | 2 161.00 | 569 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 212.00 | 11 599.00 | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 11 599.00 | | 5 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 209.00 | 704 209.00 | | 704 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 367.00 | 302 367.00 | | 302 367.00 |
UP Prêts | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 759.00 | | | 2 565 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 892.00 | 271 045.00 | 677 847.00 | 948 892.00 |
VI Groupe et associés | 371 788.00 | 371 788.00 | | 371 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 170.00 | | | 268 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 107.00 | 3 023 522.00 | 24 585.00 | 3 048 107.00 |
VW T.V.A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 521.00 | 1 975 674.00 | 677 847.00 | 2 653 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 476.00 | 52 075.00 | | 41 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 966.00 | 145 207.00 | | 142 966.00 |
ST Autres comptes | 413 060.00 | 590 699.00 | | 413 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 953.00 | 60 161.00 | | 73 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 736.00 | 39 637.00 | | 18 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 863.00 | 2 087.00 | | 1 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 897.00 | 94 766.00 | | 210 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 543.00 | 22 024.00 | | 19 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 019.00 | 74 099.00 | | 61 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 647.00 | 737 258.00 | | 869 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 022.00 | 550 877.00 | | 530 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 738.00 | 892 920.00 | | 842 738.00 |