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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 818.00 | 102 420.00 | 29 398.00 | 131 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 181.00 | 210 632.00 | 6 549.00 | 217 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 454.00 | 419 925.00 | 28 530.00 | 448 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 328.00 | | 463 328.00 | 463 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 307.00 | 1 086 450.00 | 3 305 857.00 | 4 392 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 006.00 | | 258 006.00 | 258 006.00 |
BN En cours de production de biens | 206 206.00 | | 206 206.00 | 206 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 560.00 | | 2 179 560.00 | 2 179 560.00 |
BZ Autres créances | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CF Disponibilités | 294 916.00 | | 294 916.00 | 294 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 594.00 | | 3 042 594.00 | 3 042 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 901.00 | 1 086 450.00 | 6 348 451.00 | 7 434 901.00 |
CU Autres participations | 2 641 582.00 | | 2 641 582.00 | 2 641 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 009.00 | 353 474.00 | 7 535.00 | 361 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 487.00 | 718 487.00 | | 718 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 513.00 | 1 071 513.00 | | 1 071 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 1 607 649.00 | 1 438 960.00 | | 1 607 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 877.00 | 208 689.00 | | 200 877.00 |
DK Provisions réglementées | 69 670.00 | 52 867.00 | | 69 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 697.00 | 3 537 016.00 | | 3 714 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 059.00 | 1 054 002.00 | | 1 034 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 294.00 | 444 482.00 | | 537 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 980.00 | 733 952.00 | | 695 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 904.00 | 272 013.00 | | 245 904.00 |
EA Autres dettes | 120 517.00 | 259 800.00 | | 120 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 755.00 | 2 764 249.00 | | 2 633 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 451.00 | 6 301 266.00 | | 6 348 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 688.00 | 2 031 868.00 | | 1 905 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 302.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 413 708.00 | | 4 413 708.00 | 4 413 708.00 |
FG Production vendue services | 312 537.00 | 473.00 | 313 010.00 | 312 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 245.00 | 473.00 | 4 726 718.00 | 4 726 245.00 |
FM Production stockée | | | 8 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 974.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 971.00 | 2 769.00 | | 15 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 521.00 | 2 479.00 | | 9 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 492.00 | 5 248.00 | | 25 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 170.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 055.00 | 19 862.00 | | 14 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 803.00 | 19 605.00 | | 16 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 610.00 | 39 637.00 | | 31 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | -34 389.00 | | -6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 347.00 | 2 250.00 | | 31 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 897.00 | 4 564 741.00 | | 4 794 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 020.00 | 4 356 052.00 | | 4 594 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 877.00 | 208 689.00 | | 200 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 706.00 | 21 990.00 | | 24 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 220.00 | | 450 393.00 | 4 123 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 279.00 | | 2 730.00 | 358 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 486.00 | 3 140 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 306.00 | 4 392 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 820.00 | 758 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 748.00 | | 29 070.00 | 102 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 441.00 | | 105 314.00 | 679 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982 752.00 | | 313 279.00 | 2 982 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 010.00 | 61 973.00 | 25 533.00 | 1 050 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 686.00 | 27 788.00 | | 325 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 730.00 | 16 690.00 | | 85 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 594.00 | 17 496.00 | 25 533.00 | 638 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 213.00 | 528 213.00 | | 528 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 980.00 | 695 980.00 | | 695 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 328.00 | | 463 328.00 | 463 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 560.00 | 2 179 560.00 | | 2 179 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 381.00 | 304 315.00 | 577 493.00 | 1 032 381.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 487.00 | | | 319 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 806.00 | 2 260 919.00 | 498 887.00 | 2 759 806.00 |
VW T.V.A. | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 754.00 | 1 905 688.00 | 577 493.00 | 2 633 754.00 |