| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 385.00 | 85 565.00 | 820.00 | 86 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 635.00 | 219 539.00 | 15 096.00 | 234 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 135.00 | 402 926.00 | 44 210.00 | 447 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 418.00 | | 866 418.00 | 866 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 202.00 | 991 476.00 | 3 095 726.00 | 4 087 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 795.00 | | 191 795.00 | 191 795.00 |
BN En cours de production de biens | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 752.00 | | 1 873 752.00 | 1 873 752.00 |
BZ Autres créances | 215 883.00 | | 215 883.00 | 215 883.00 |
CF Disponibilités | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 333.00 | | 2 785 333.00 | 2 785 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 535.00 | 991 476.00 | 5 881 059.00 | 6 872 535.00 |
CU Autres participations | 2 080 144.00 | | 2 080 144.00 | 2 080 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 849.00 | 283 446.00 | 66 403.00 | 349 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 487.00 | 718 487.00 | | 718 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 513.00 | 1 071 513.00 | | 1 071 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 465.00 | 909 923.00 | | 1 160 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 495.00 | 250 542.00 | | 318 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470.00 | 3 071.00 | | 470.00 |
DK Provisions réglementées | 33 262.00 | 16 811.00 | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 192.00 | 3 016 848.00 | | 3 349 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 783.00 | 953 488.00 | | 979 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 855.00 | 454 514.00 | | 438 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 435.00 | 704 209.00 | | 705 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 892.00 | 238 944.00 | | 270 892.00 |
EA Autres dettes | 136 902.00 | 302 367.00 | | 136 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 867.00 | 2 653 521.00 | | 2 531 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 059.00 | 5 670 369.00 | | 5 881 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 999.00 | 1 975 674.00 | | 1 874 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 161.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 196 265.00 | | 4 196 265.00 | 4 196 265.00 |
FG Production vendue services | 280 648.00 | | 280 648.00 | 280 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 913.00 | | 4 476 913.00 | 4 476 913.00 |
FM Production stockée | | | 25 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 108.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | 84 923.00 | | 2 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 38 566.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 607.00 | 13 257.00 | | 5 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 617.00 | 13 257.00 | | 10 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 189.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 416.00 | | 3 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 451.00 | 11 599.00 | | 16 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 125.00 | 12 204.00 | | 21 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 509.00 | 1 054.00 | | -10 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373.00 | 11 620.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 669.00 | 4 904 600.00 | | 4 547 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 174.00 | 4 654 058.00 | | 4 229 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 495.00 | 250 542.00 | | 318 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 036.00 | 20 239.00 | | 13 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 156.00 | | 1 084 987.00 | 3 010 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 776.00 | | 16 073.00 | 333 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 969 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 942.00 | 4 087 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 681 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 402.00 | | 16 309.00 | 670 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 592.00 | | 1 052 605.00 | 1 919 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 158.00 | 123 108.00 | 4 790.00 | 873 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 117.00 | 86 329.00 | | 197 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135.00 | 7 430.00 | | 78 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 906.00 | 29 349.00 | 4 790.00 | 597 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 404.00 | 428 404.00 | | 428 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 435.00 | 705 435.00 | | 705 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 418.00 | | | 866 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 752.00 | | | 1 873 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 735.00 | 318 867.00 | 656 868.00 | 975 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 157.00 | | | 273 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 934.00 | 2 129 957.00 | 888 977.00 | 3 018 934.00 |
VW T.V.A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 867.00 | 1 874 999.00 | 656 868.00 | 2 531 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |