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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 748.00 | 85 730.00 | 17 018.00 | 102 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 634.00 | 230 577.00 | 8 057.00 | 238 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 807.00 | 408 017.00 | 32 790.00 | 440 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 973.00 | | 616 973.00 | 616 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 220.00 | 1 050 010.00 | 3 073 210.00 | 4 123 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
BN En cours de production de biens | 198 008.00 | | 198 008.00 | 198 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 361.00 | | 2 460 361.00 | 2 460 361.00 |
BZ Autres créances | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
CF Disponibilités | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 056.00 | | 3 228 056.00 | 3 228 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 276.00 | 1 050 010.00 | 6 301 266.00 | 7 351 276.00 |
CU Autres participations | 2 330 144.00 | | 2 330 144.00 | 2 330 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 279.00 | 325 686.00 | 32 593.00 | 358 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 487.00 | 718 487.00 | | 718 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 513.00 | 1 071 513.00 | | 1 071 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 1 438 960.00 | 1 160 465.00 | | 1 438 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 689.00 | 318 495.00 | | 208 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 470.00 | | |
DK Provisions réglementées | 52 867.00 | 33 262.00 | | 52 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 016.00 | 3 349 192.00 | | 3 537 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 002.00 | 979 783.00 | | 1 054 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 482.00 | 438 855.00 | | 444 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 952.00 | 705 435.00 | | 733 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 013.00 | 270 892.00 | | 272 013.00 |
EA Autres dettes | 259 800.00 | 136 902.00 | | 259 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 249.00 | 2 531 867.00 | | 2 764 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 266.00 | 5 881 059.00 | | 6 301 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 868.00 | 1 874 999.00 | | 2 031 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 1.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 183 420.00 | | 4 183 420.00 | 4 183 420.00 |
FG Production vendue services | 361 502.00 | | 361 502.00 | 361 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 922.00 | | 4 544 922.00 | 4 544 922.00 |
FM Production stockée | | | -22 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 2 064.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 5 010.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | 5 607.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 10 617.00 | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 521.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 862.00 | 3 153.00 | | 19 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 605.00 | 16 451.00 | | 19 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637.00 | 21 125.00 | | 39 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 389.00 | -10 509.00 | | -34 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | -373.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 741.00 | 4 547 669.00 | | 4 564 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 052.00 | 4 229 174.00 | | 4 356 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 689.00 | 318 495.00 | | 208 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 990.00 | 13 036.00 | | 21 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 202.00 | | 47 542.00 | 4 087 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 849.00 | | 8 430.00 | 349 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 524.00 | 4 123 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 205.00 | 102 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 679 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 385.00 | | 19 567.00 | 86 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 770.00 | | 5 991.00 | 681 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969 197.00 | | 13 555.00 | 2 969 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 476.00 | 69 997.00 | 11 463.00 | 991 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 446.00 | 42 240.00 | | 283 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 565.00 | 3 369.00 | 3 205.00 | 85 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 465.00 | 24 387.00 | 8 258.00 | 622 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 345.00 | 427 345.00 | | 427 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 952.00 | 733 952.00 | | 733 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 973.00 | | 616 973.00 | 616 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 361.00 | 2 460 361.00 | | 2 460 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 868.00 | 319 487.00 | 601 881.00 | 1 051 868.00 |
VI Groupe et associés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 867.00 | | | 333 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 141.00 | 2 697 609.00 | 652 532.00 | 3 350 141.00 |
VW T.V.A. | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 249.00 | 2 031 868.00 | 601 881.00 | 2 764 249.00 |