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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 651.00 | 136 369.00 | 9 282.00 | 145 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 075.00 | 220 271.00 | 47 804.00 | 268 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 795.00 | 143 788.00 | 143 007.00 | 286 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 868.00 | 874 402.00 | 3 335 466.00 | 4 209 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 462.00 | | 308 462.00 | 308 462.00 |
BN En cours de production de biens | 478 062.00 | | 478 062.00 | 478 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 059.00 | | 1 528 059.00 | 1 528 059.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 787 272.00 | | 787 272.00 | 787 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 203.00 | | 3 180 203.00 | 3 180 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 071.00 | 874 402.00 | 6 515 669.00 | 7 390 071.00 |
CU Autres participations | 2 776 582.00 | | 2 776 582.00 | 2 776 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 684.00 | 373 974.00 | 48 711.00 | 422 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 721.00 | 718 487.00 | | 1 576 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 907.00 | 1 071 513.00 | | 139 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 639.00 | 46 500.00 | | 47 639.00 |
DG Autres réserves | 1 120 657.00 | 1 768 526.00 | | 1 120 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 645.00 | 22 768.00 | | 311 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 016.00 | 114 449.00 | | 89 016.00 |
DK Provisions réglementées | 85 722.00 | 80 890.00 | | 85 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 306.00 | 3 823 133.00 | | 3 371 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 421.00 | 2 362 406.00 | | 2 090 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 764.00 | 107 448.00 | | 113 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 211.00 | 597 202.00 | | 512 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 249.00 | 201 013.00 | | 427 249.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 869.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 363.00 | 3 268 939.00 | | 3 144 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 669.00 | 7 132 072.00 | | 6 515 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FD Production vendue biens | 5 238 791.00 | | 5 238 791.00 | 5 238 791.00 |
FG Production vendue services | 521 995.00 | | 521 995.00 | 521 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 049.00 | | 5 763 049.00 | 5 763 049.00 |
FM Production stockée | | | 69 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 5 459.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 346.00 | 19 416.00 | | 42 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 550.00 | 24 875.00 | | 42 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 405.00 | 17.00 | | 48 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 587.00 | 9 992.00 | | 15 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 630.00 | 11 220.00 | | 12 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 622.00 | 21 228.00 | | 76 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 072.00 | 3 647.00 | | -34 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 109.00 | -30 000.00 | | 60 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 556.00 | 4 286 844.00 | | 6 026 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 912.00 | 4 264 076.00 | | 5 714 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 645.00 | 22 768.00 | | 311 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 871.00 | | 265 121.00 | 4 289 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 269.00 | | 55 415.00 | 367 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 086 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 124.00 | 4 209 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 422 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 124.00 | 554 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 781.00 | | 4 870.00 | 140 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 159.00 | | 69 836.00 | 815 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 663.00 | | 135 000.00 | 2 966 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 927.00 | 84 540.00 | 326 065.00 | 1 115 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 338.00 | 12 636.00 | | 361 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 758.00 | 13 611.00 | | 122 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 832.00 | 58 293.00 | 326 065.00 | 631 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 890.00 | 4 832.00 | | 80 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 890.00 | 4 832.00 | 40 000.00 | 120 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 211.00 | 512 211.00 | | 512 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 028.00 | 216 028.00 | | 216 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 059.00 | 1 528 059.00 | | 1 528 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 875.00 | 334 229.00 | 1 680 381.00 | 2 085 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 971.00 | | | 271 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 244.00 | 1 597 240.00 | 310 004.00 | 1 907 244.00 |
VW T.V.A. | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 751.00 | 1 390 105.00 | 1 680 381.00 | 3 141 751.00 |