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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 261 077.00 | 1 892 371.00 | 2 368 706.00 | 4 261 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 37 886.00 | 40 960.00 | 78 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 328.00 | 1 956 162.00 | 2 448 166.00 | 4 404 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 314.00 | 7 516.00 | 458 797.00 | 466 314.00 |
BZ Autres créances | 758 332.00 | | 758 332.00 | 758 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 181.00 | 7 516.00 | 1 225 664.00 | 1 233 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 509.00 | 1 963 679.00 | 3 673 830.00 | 5 637 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 004.00 | 2 000 004.00 | | 2 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 274.00 | 41 697.00 | | 65 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 108.00 | -4 198.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 828.00 | 471 551.00 | | 647 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 978.00 | 2 522 818.00 | | 2 728 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 384.00 | 1 292 914.00 | | 116 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 548.00 | 529 704.00 | | 304 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 615.00 | 85 227.00 | | 138 615.00 |
EA Autres dettes | 52 241.00 | 5 860.00 | | 52 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 064.00 | 316 308.00 | | 333 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 852.00 | 2 230 380.00 | | 944 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 830.00 | 4 753 198.00 | | 3 673 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 227.00 | 1 700 530.00 | 3 243 757.00 | 1 543 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 227.00 | 1 700 530.00 | 3 243 757.00 | 1 543 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 80 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 394.00 | 833.00 | | 541 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 394.00 | 833.00 | | 541 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 877.00 | 100.00 | | 65 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 087.00 | | | 238 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 964.00 | 100.00 | | 303 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 430.00 | 733.00 | | 237 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 044.00 | 3 009 279.00 | | 3 830 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 216.00 | 2 537 728.00 | | 3 182 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 828.00 | 471 551.00 | | 647 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 427.00 | | 37 775.00 | 5 178 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 874.00 | 4 404 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 874.00 | 4 339 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 283.00 | | | 212 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 797.00 | | | 4 451 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 725.00 | | 37 775.00 | 500 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 296.00 | 189 653.00 | 73 787.00 | 1 840 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 391.00 | 189 653.00 | 73 787.00 | 1 814 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 490.00 | 665.00 | 34 639.00 | 41 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 490.00 | 665.00 | 34 639.00 | 41 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 490.00 | 665.00 | 34 639.00 | 41 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 548.00 | 304 548.00 | | 304 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 064.00 | 333 064.00 | | 333 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 453.00 | | | 457 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VC Groupe et associés | 748 029.00 | | | 748 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 681.00 | 1 233 181.00 | 38 500.00 | 1 271 681.00 |
VW T.V.A. | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 852.00 | 944 852.00 | | 944 852.00 |