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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AP Constructions | 4 481 974.00 | 2 884 113.00 | 1 597 860.00 | 4 481 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 72 875.00 | 5 971.00 | 78 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 220.00 | 2 982 894.00 | 1 645 326.00 | 4 628 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 178.00 | 4 092.00 | 42 086.00 | 46 178.00 |
BZ Autres créances | 236 896.00 | | 236 896.00 | 236 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 180.00 | 4 092.00 | 338 087.00 | 342 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 400.00 | 2 986 987.00 | 1 983 413.00 | 4 970 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 004.00 | 2 000 004.00 | | 2 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | 124 084.00 | 111 773.00 | | 124 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 586.00 | 112 310.00 | | -688 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 610.00 | 2 426 196.00 | | 1 637 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 755.00 | 153 676.00 | | 92 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | 80 163.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 689.00 | 94 312.00 | | 247 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 24 593.00 | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | | 150 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 804.00 | 503 210.00 | | 345 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 413.00 | 2 929 405.00 | | 1 983 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FG Production vendue services | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 990.00 | 1 154 794.00 | | 114 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 576.00 | 1 042 484.00 | | 803 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 586.00 | 112 310.00 | | -688 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 795.00 | | 90 425.00 | 4 537 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 628 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 390.00 | | 87 430.00 | 4 473 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 2 995.00 | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 612.00 | 219 282.00 | | 2 763 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 707.00 | 219 282.00 | | 2 737 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | 683.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | 683.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | | 683.00 | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 689.00 | 247 689.00 | | 247 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
UX Autres créances clients | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
VI Groupe et associés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 675.00 | 337 417.00 | 46 258.00 | 383 675.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 071.00 | 345 071.00 | | 345 071.00 |