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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AP Constructions | 4 394 544.00 | 2 671 325.00 | 1 723 219.00 | 4 394 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 66 381.00 | 12 465.00 | 78 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 795.00 | 2 763 612.00 | 1 774 183.00 | 4 537 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 090.00 | 4 775.00 | 182 314.00 | 187 090.00 |
BZ Autres créances | 931 413.00 | | 931 413.00 | 931 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 997.00 | 4 775.00 | 1 155 222.00 | 1 159 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 793.00 | 2 768 387.00 | 2 929 405.00 | 5 697 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 004.00 | 2 000 004.00 | | 2 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | 111 773.00 | 74 070.00 | | 111 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 310.00 | 237 704.00 | | 112 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 196.00 | 2 513 886.00 | | 2 426 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 676.00 | 202 440.00 | | 153 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | 137 481.00 | | 94 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 593.00 | 70 020.00 | | 24 593.00 |
EA Autres dettes | 150 466.00 | 34 295.00 | | 150 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 319 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 210.00 | 763 739.00 | | 503 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 405.00 | 3 277 625.00 | | 2 929 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 106.00 | | 1 154 106.00 | 1 154 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 106.00 | | 1 154 106.00 | 1 154 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 676.00 | 92 440.00 | | 43 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 794.00 | 1 277 875.00 | | 1 154 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 484.00 | 1 040 171.00 | | 1 042 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 310.00 | 237 704.00 | | 112 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 795.00 | | | 4 537 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 390.00 | | | 4 473 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 642.00 | 213 970.00 | 2 763 612.00 | 2 549 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 736.00 | 213 970.00 | 2 737 707.00 | 2 523 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 461.00 | | 685.00 | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | | 685.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | | 685.00 | 5 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 503.00 | 319 503.00 | | 319 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VC Groupe et associés | 831 870.00 | 831 870.00 | | 831 870.00 |
VI Groupe et associés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VP Divers | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 497.00 | 1 154 415.00 | 44 082.00 | 1 198 497.00 |
VW T.V.A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 047.00 | 313 047.00 | | 423 047.00 |