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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AP Constructions | 4 261 077.00 | 2 072 704.00 | 2 188 373.00 | 4 261 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 45 070.00 | 33 776.00 | 78 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 328.00 | 2 143 680.00 | 2 260 649.00 | 4 404 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 638.00 | 6 831.00 | 396 807.00 | 403 638.00 |
BZ Autres créances | 647 814.00 | | 647 814.00 | 647 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 451.00 | 6 831.00 | 1 044 620.00 | 1 051 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 780.00 | 2 150 511.00 | 3 305 269.00 | 5 455 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 004.00 | 2 000 004.00 | | 2 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 65 274.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | 26 865.00 | 13 764.00 | | 26 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 705.00 | 647 828.00 | | 238 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 682.00 | 2 728 978.00 | | 2 467 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 975.00 | 116 384.00 | | 224 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 423.00 | 304 548.00 | | 203 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 585.00 | 138 615.00 | | 79 585.00 |
EA Autres dettes | 26 716.00 | 52 241.00 | | 26 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 888.00 | 333 064.00 | | 302 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 586.00 | 944 852.00 | | 837 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 269.00 | 3 673 830.00 | | 3 305 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 975.00 | | | 224 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 747.00 | 22 100.00 | 1 316 847.00 | 1 294 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 747.00 | 22 100.00 | 1 316 847.00 | 1 294 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 65 877.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 303 964.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | 237 430.00 | | -4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 535.00 | 3 830 044.00 | | 1 317 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 830.00 | 3 182 216.00 | | 1 078 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 705.00 | 647 828.00 | | 238 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 328.00 | | | 4 404 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 923.00 | | | 4 339 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 162.00 | 187 517.00 | | 1 956 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 257.00 | 187 517.00 | | 1 930 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | | 685.00 | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | | 685.00 | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | | 685.00 | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 423.00 | 203 423.00 | | 203 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 888.00 | 302 888.00 | | 302 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 597.00 | | | 395 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VC Groupe et associés | 631 038.00 | | | 631 038.00 |
VI Groupe et associés | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 951.00 | 1 043 410.00 | 46 541.00 | 1 089 951.00 |
VW T.V.A. | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 586.00 | 727 586.00 | | 837 586.00 |