| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AP Constructions | 4 353 384.00 | 2 261 884.00 | 2 091 500.00 | 4 353 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 52 254.00 | 26 592.00 | 78 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 636.00 | 2 340 044.00 | 2 156 592.00 | 4 496 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 624.00 | 6 146.00 | 431 478.00 | 437 624.00 |
BZ Autres créances | 580 233.00 | | 580 233.00 | 580 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 321.00 | 6 146.00 | 1 061 175.00 | 1 067 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 957.00 | 2 346 190.00 | 3 217 767.00 | 5 563 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 004.00 | 2 000 004.00 | | 2 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | 65 570.00 | 26 865.00 | | 65 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 499.00 | 238 705.00 | | 208 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 182.00 | 2 467 682.00 | | 2 476 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 341.00 | 224 975.00 | | 190 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 153.00 | 203 423.00 | | 176 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | 79 585.00 | | 64 873.00 |
EA Autres dettes | | 26 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 219.00 | 302 888.00 | | 310 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 585.00 | 837 586.00 | | 741 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 767.00 | 3 305 269.00 | | 3 217 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 142.00 | | 1 297 142.00 | 1 297 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 142.00 | | 1 297 142.00 | 1 297 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 364.00 | |
GE Autres charges | | | 15 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 970.00 | 4 080.00 | | 63 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 970.00 | 4 080.00 | | 63 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -4 080.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 341.00 | 114 975.00 | | 80 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 323.00 | 1 317 535.00 | | 1 364 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 824.00 | 1 078 830.00 | | 1 155 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 499.00 | 238 705.00 | | 208 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 328.00 | | 92 307.00 | 4 404 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 923.00 | | 92 307.00 | 4 339 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 680.00 | 196 364.00 | | 2 143 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 774.00 | 196 364.00 | | 2 117 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | | 685.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | | 685.00 | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | | 685.00 | 6 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 219.00 | 310 219.00 | | 310 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 402.00 | 430 402.00 | | 430 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
VB T. V. A. | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VC Groupe et associés | 549 006.00 | 549 006.00 | | 549 006.00 |
VI Groupe et associés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 821.00 | 1 060 100.00 | 45 721.00 | 1 105 821.00 |
VW T.V.A. | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 585.00 | 631 585.00 | | 741 585.00 |