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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 726.00 | 8 724.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 767.00 | 39 188.00 | 22 579.00 | 61 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 442.00 | 41 178.00 | 32 264.00 | 73 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 531.00 | 11 163.00 | 391 368.00 | 402 531.00 |
BZ Autres créances | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CF Disponibilités | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 783.00 | 11 163.00 | 563 620.00 | 574 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 225.00 | 52 341.00 | 595 884.00 | 648 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 176.00 | | | 455 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 884.00 | | | 595 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 176.00 | | | 455 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 262.00 | | 24 243.00 | 103 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 237.00 | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 063.00 | 73 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 826.00 | 71 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | | 24 243.00 | 97 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 302.00 | 7 868.00 | 27 992.00 | 61 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 7 868.00 | 27 992.00 | 60 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | 7 122.00 | 333.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 7 122.00 | 333.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 7 122.00 | 333.00 | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 122.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 987.00 | 196 987.00 | | 196 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 381 157.00 | | | 381 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 218.00 | 441 257.00 | 961.00 | 442 218.00 |
VW T.V.A. | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 176.00 | 455 176.00 | | 455 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
ST Autres comptes | 241 453.00 | | | 241 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
YT Sous‐traitance | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 952.00 | | | 320 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 701.00 | | | 428 701.00 |