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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 941.00 | 19 696.00 | 32 245.00 | 51 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 542.00 | 50 156.00 | 43 386.00 | 93 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 661.00 | 71 117.00 | 92 544.00 | 163 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BT Marchandises | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 016.00 | 13 717.00 | 528 299.00 | 542 016.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CF Disponibilités | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 272.00 | 13 717.00 | 717 555.00 | 731 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 933.00 | 84 833.00 | 810 099.00 | 894 933.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 050.00 | | | -38 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 218 977.00 | | | 218 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 487.00 | | | 203 487.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 122.00 | | | 591 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 099.00 | | | 810 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 840.00 | | | 536 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 119.00 | | 46 219.00 | 120 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 163 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 145 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 894.00 | | 30 266.00 | 117 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 15 953.00 | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 19 833.00 | 2 678.00 | 53 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 697.00 | 19 833.00 | 2 678.00 | 52 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | 7 600.00 | 699.00 | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | 7 600.00 | 699.00 | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 7 600.00 | 699.00 | 6 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 997.00 | 263 997.00 | | 263 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 778.00 | 24 496.00 | 54 282.00 | 78 778.00 |
VI Groupe et associés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 270.00 | 576 856.00 | 16 413.00 | 593 270.00 |
VW T.V.A. | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 122.00 | 536 840.00 | 54 282.00 | 591 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
ST Autres comptes | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
YT Sous‐traitance | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 870.00 | | | 320 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |