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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 2 119.00 | 7 331.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 177.00 | 43 412.00 | 22 765.00 | 66 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 851.00 | 46 795.00 | 31 056.00 | 77 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BT Marchandises | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 319.00 | 8 358.00 | 357 961.00 | 366 319.00 |
BZ Autres créances | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CF Disponibilités | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 859.00 | 8 358.00 | 596 501.00 | 604 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 710.00 | 55 152.00 | 627 558.00 | 682 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DL TOTAL (I) | 219 817.00 | | | 219 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 924.00 | | | 172 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 558.00 | | | 627 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 034.00 | | | 403 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 442.00 | | 7 758.00 | 73 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 77 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 75 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 217.00 | | 7 758.00 | 71 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 178.00 | 8 374.00 | 2 757.00 | 41 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 914.00 | 8 374.00 | 2 757.00 | 39 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 163.00 | 2 926.00 | 5 732.00 | 11 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 163.00 | 2 926.00 | 5 732.00 | 11 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 163.00 | 2 926.00 | 5 732.00 | 11 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | 5 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 353 595.00 | | | 353 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VB T. V. A. | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295.00 | 1 588.00 | 4 707.00 | 6 295.00 |
VI Groupe et associés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 620.00 | 424 660.00 | 961.00 | 425 620.00 |
VW T.V.A. | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 741.00 | 403 034.00 | 4 707.00 | 407 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
YT Sous‐traitance | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 543.00 | | | 326 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 023.00 | | | 405 023.00 |