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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 941.00 | 29 409.00 | 22 532.00 | 51 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 300.00 | 63 120.00 | 35 180.00 | 98 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 254.00 | 93 794.00 | 73 460.00 | 167 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BT Marchandises | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 945.00 | 17 654.00 | 598 291.00 | 615 945.00 |
BZ Autres créances | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
CF Disponibilités | 392 667.00 | | 392 667.00 | 392 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 047.00 | 17 654.00 | 1 098 392.00 | 1 116 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 300.00 | 111 448.00 | 1 171 852.00 | 1 283 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
DH Report à nouveau | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 333 189.00 | | | 333 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 813.00 | | | 216 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 487.00 | | | 283 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 663.00 | | | 838 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 852.00 | | | 1 171 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 530.00 | | | 796 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 661.00 | | 4 758.00 | 163 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 167 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 483.00 | | 4 758.00 | 145 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 117.00 | 22 677.00 | | 71 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 852.00 | 22 677.00 | | 69 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 717.00 | 3 937.00 | | 13 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 717.00 | 3 937.00 | | 13 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 717.00 | 3 937.00 | | 13 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 487.00 | 283 487.00 | | 283 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 586 327.00 | 586 327.00 | | 586 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VB T. V. A. | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 813.00 | 174 680.00 | 42 133.00 | 216 813.00 |
VI Groupe et associés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 813.00 | 689 565.00 | 15 248.00 | 704 813.00 |
VW T.V.A. | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 663.00 | 796 530.00 | 42 133.00 | 838 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
YT Sous‐traitance | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 777.00 | | | 333 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 680.00 | | | 449 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |