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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 941.00 | 39 050.00 | 12 891.00 | 51 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 035.00 | 74 718.00 | 50 316.00 | 125 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 563.00 | 115 033.00 | 137 530.00 | 252 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BT Marchandises | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 940.00 | 8 165.00 | 451 774.00 | 459 940.00 |
BZ Autres créances | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
CF Disponibilités | 327 381.00 | | 327 381.00 | 327 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 171.00 | 8 165.00 | 874 005.00 | 882 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 734.00 | 123 198.00 | 1 011 535.00 | 1 134 734.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 280 612.00 | | | 280 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 421 847.00 | | | 421 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 635.00 | | | 260 635.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 688.00 | | | 589 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 535.00 | | | 1 011 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 649.00 | | | 535 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 254.00 | | 85 812.00 | 167 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 252 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 176 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 241.00 | | 27 238.00 | 150 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | 58 574.00 | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 794.00 | 21 662.00 | 422.00 | 93 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 530.00 | 21 662.00 | 422.00 | 92 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 654.00 | 1 183.00 | 10 672.00 | 17 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 654.00 | 1 183.00 | 10 672.00 | 17 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 654.00 | 1 183.00 | 10 672.00 | 17 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 10 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 115.00 | 204 115.00 | | 204 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 443 666.00 | 443 666.00 | | 443 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VB T. V. A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 004.00 | 33 965.00 | 54 039.00 | 88 004.00 |
VI Groupe et associés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 866.00 | 521 043.00 | 73 823.00 | 594 866.00 |
VW T.V.A. | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 688.00 | 535 649.00 | 54 039.00 | 589 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
ST Autres comptes | 249 632.00 | | | 249 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
YT Sous‐traitance | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 867.00 | | | 393 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 561.00 | | | 527 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |