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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 126.00 | 5 004.00 | 5 122.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 833.00 | 222 823.00 | 113 009.00 | 335 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 697.00 | 165 630.00 | 98 067.00 | 263 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 447.00 | 393 458.00 | 394 989.00 | 788 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
BP En cours de production de services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 198.00 | 26 631.00 | 388 567.00 | 415 198.00 |
BZ Autres créances | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
CF Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 147.00 | 26 631.00 | 798 516.00 | 825 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 593.00 | 420 088.00 | 1 193 505.00 | 1 613 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 673.00 | 135 077.00 | | 135 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 465.00 | 596.00 | | 50 465.00 |
DL TOTAL (I) | 252 138.00 | 201 673.00 | | 252 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 407.00 | 364 800.00 | | 453 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 426.00 | 108 533.00 | | 106 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 922.00 | 161 209.00 | | 134 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 606.00 | 101 859.00 | | 167 606.00 |
EA Autres dettes | 79 006.00 | 215 454.00 | | 79 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 367.00 | 951 855.00 | | 941 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 505.00 | 1 153 528.00 | | 1 193 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 012.00 | | 204 250.00 | 648 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 816.00 | 788 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 816.00 | 764 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | 5 475.00 | 4 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 361.00 | | 184 985.00 | 643 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 340.00 | 110 859.00 | 9 741.00 | 292 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 2 576.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 911.00 | 108 283.00 | 9 741.00 | 289 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
UX Autres créances clients | 383 342.00 | | | 383 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 532.00 | 98 050.00 | 184 272.00 | 365 532.00 |
VI Groupe et associés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 526.00 | 620 670.00 | 31 856.00 | 652 526.00 |
VW T.V.A. | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 367.00 | 599 886.00 | 184 272.00 | 941 367.00 |