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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 867.00 | 330 037.00 | 123 830.00 | 453 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 552.00 | 286 985.00 | 39 567.00 | 326 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 585.00 | 633 988.00 | 182 597.00 | 816 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 518.00 | | 269 518.00 | 269 518.00 |
BP En cours de production de services | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 377.00 | 42 013.00 | 407 364.00 | 449 377.00 |
BZ Autres créances | 304 563.00 | | 304 563.00 | 304 563.00 |
CF Disponibilités | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 888.00 | | 126 888.00 | 126 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 800.00 | 42 013.00 | 1 183 788.00 | 1 225 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 385.00 | 676 001.00 | 1 366 384.00 | 2 042 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 244.00 | 232 466.00 | | 230 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | -2 221.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 298 437.00 | 296 244.00 | | 298 437.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 261.00 | 439 609.00 | | 424 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 726.00 | 154 927.00 | | 183 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 240.00 | 162 608.00 | | 176 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 841.00 | 204 045.00 | | 164 841.00 |
EA Autres dettes | 118 879.00 | 289 695.00 | | 118 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 947.00 | 1 250 884.00 | | 1 067 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 384.00 | 1 547 128.00 | | 1 366 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 819.00 | 55 879.00 | | 102 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 369.00 | | 255 334.00 | 1 003 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 118.00 | 816 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 633.00 | 780 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 392.00 | | 254 659.00 | 966 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 675.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 117.00 | 72 185.00 | 34 315.00 | 596 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 533.00 | 2 434.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 585.00 | 69 752.00 | 34 315.00 | 581 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 240.00 | 176 240.00 | | 176 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 341.00 | 399 341.00 | | 399 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VB T. V. A. | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 442.00 | 29 707.00 | 291 735.00 | 321 442.00 |
VI Groupe et associés | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 755.00 | 246 755.00 | | 246 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 028.00 | 880 828.00 | 19 200.00 | 900 028.00 |
VW T.V.A. | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 947.00 | 776 212.00 | 291 735.00 | 1 067 947.00 |