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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 996.00 | 12 701.00 | 1 295.00 | 13 996.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 637.00 | 285 592.00 | 121 045.00 | 406 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 309.00 | 306 793.00 | 142 516.00 | 449 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 544.00 | 618 877.00 | 430 666.00 | 1 049 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 486.00 | | 270 486.00 | 270 486.00 |
BP En cours de production de services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 398.00 | 37 949.00 | 396 449.00 | 434 398.00 |
BZ Autres créances | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CF Disponibilités | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 988.00 | 37 949.00 | 974 039.00 | 1 011 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 532.00 | 656 827.00 | 1 404 706.00 | 2 061 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 916.00 | 206 720.00 | | 228 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 22 196.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 298 466.00 | 294 916.00 | | 298 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 340.00 | 372 732.00 | | 305 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 242.00 | 113 242.00 | | 197 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 602.00 | 184 945.00 | | 190 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 847.00 | 191 590.00 | | 164 847.00 |
EA Autres dettes | 248 208.00 | 163 633.00 | | 248 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 240.00 | 1 026 142.00 | | 1 106 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 706.00 | 1 321 059.00 | | 1 404 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 667.00 | 793 975.00 | | 950 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 716.00 | 50 414.00 | | 80 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 242.00 | | | 197 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 246.00 | | 212 673.00 | 1 015 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 375.00 | 1 049 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 375.00 | 1 020 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 1 800.00 | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 449.00 | | 210 873.00 | 988 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 588.00 | 108 176.00 | 47 886.00 | 558 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 194.00 | 4 597.00 | | 9 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 1 835.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 527.00 | 101 744.00 | 47 886.00 | 538 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 631.00 | 1 318.00 | | 36 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 631.00 | 1 318.00 | | 36 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 631.00 | 1 318.00 | | 36 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 388 959.00 | 388 959.00 | | 388 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
VB T. V. A. | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 625.00 | 69 052.00 | 131 374.00 | 224 625.00 |
VI Groupe et associés | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 400.00 | 606 152.00 | 46 248.00 | 652 400.00 |
VW T.V.A. | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 240.00 | 950 667.00 | 131 374.00 | 1 106 240.00 |