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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 14 533.00 | 2 434.00 | 16 966.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 882.00 | 305 870.00 | 138 012.00 | 443 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 510.00 | 275 714.00 | 81 796.00 | 357 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 369.00 | 596 117.00 | 407 251.00 | 1 003 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
BP En cours de production de services | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 042.00 | 42 013.00 | 610 030.00 | 652 042.00 |
BZ Autres créances | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CF Disponibilités | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 889.00 | 42 013.00 | 1 139 876.00 | 1 181 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 258.00 | 638 130.00 | 1 547 128.00 | 2 185 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 466.00 | 228 916.00 | | 232 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221.00 | 3 549.00 | | -2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 296 244.00 | 298 466.00 | | 296 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 609.00 | 305 340.00 | | 439 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 927.00 | 197 242.00 | | 154 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 608.00 | 190 602.00 | | 162 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 045.00 | 164 847.00 | | 204 045.00 |
EA Autres dettes | 289 695.00 | 248 208.00 | | 289 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 884.00 | 1 106 240.00 | | 1 250 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 128.00 | 1 404 706.00 | | 1 547 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 828.00 | 950 667.00 | | 943 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 879.00 | 80 716.00 | | 55 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 544.00 | | 70 533.00 | 1 049 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 708.00 | 1 003 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 791.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 917.00 | 966 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 996.00 | | 2 970.00 | 13 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 947.00 | | 48 363.00 | 1 020 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 19 200.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 877.00 | 93 947.00 | 116 708.00 | 618 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 1 831.00 | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 385.00 | 92 116.00 | 102 917.00 | 592 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 949.00 | 4 063.00 | | 37 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 949.00 | 4 063.00 | | 37 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 949.00 | 4 063.00 | | 37 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 695.00 | 289 695.00 | | 289 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 602 007.00 | 602 007.00 | | 602 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VB T. V. A. | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 730.00 | 76 674.00 | 293 292.00 | 383 730.00 |
VI Groupe et associés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 863.00 | 811 853.00 | 20 010.00 | 831 863.00 |
VW T.V.A. | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 884.00 | 943 828.00 | 293 292.00 | 1 250 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |