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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 791.00 | 9 194.00 | 4 597.00 | 13 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 10 867.00 | 1 330.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 637.00 | 259 048.00 | 147 589.00 | 406 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 812.00 | 279 479.00 | 137 333.00 | 416 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 246.00 | 558 588.00 | 456 659.00 | 1 015 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BP En cours de production de services | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 508.00 | 36 631.00 | 506 878.00 | 543 508.00 |
BZ Autres créances | 170 638.00 | | 170 638.00 | 170 638.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 030.00 | 36 631.00 | 864 400.00 | 901 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 277.00 | 595 218.00 | 1 321 059.00 | 1 916 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 720.00 | 186 138.00 | | 206 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 196.00 | 20 582.00 | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 294 916.00 | 272 720.00 | | 294 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 732.00 | 504 873.00 | | 372 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 242.00 | 107 242.00 | | 113 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 945.00 | 184 840.00 | | 184 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 590.00 | 178 620.00 | | 191 590.00 |
EA Autres dettes | 163 633.00 | 95 358.00 | | 163 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 142.00 | 1 070 934.00 | | 1 026 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 059.00 | 1 343 654.00 | | 1 321 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 842.00 | | 62 404.00 | 952 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 126.00 | | 2 070.00 | 10 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 115.00 | | 60 334.00 | 928 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 308.00 | 114 279.00 | | 444 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 2 981.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 826.00 | 106 702.00 | | 431 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 631.00 | 10 000.00 | | 26 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 631.00 | 10 000.00 | | 26 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 631.00 | 10 000.00 | | 26 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 499 652.00 | 499 652.00 | | 499 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
VB T. V. A. | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 318.00 | 90 151.00 | 182 866.00 | 322 318.00 |
VI Groupe et associés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 744.00 | 758 077.00 | 44 666.00 | 802 744.00 |
VW T.V.A. | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 142.00 | 793 975.00 | 182 866.00 | 1 026 142.00 |