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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 26 096.00 | 1 404.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 13 807.00 | 11 199.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 218.00 | 46 616.00 | 12 602.00 | 59 218.00 |
BT Marchandises | 122 114.00 | | 122 114.00 | 122 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 196.00 | 106.00 | 211 090.00 | 211 196.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 159 216.00 | | 159 216.00 | 159 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 006.00 | 106.00 | 504 900.00 | 505 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 224.00 | 46 721.00 | 517 503.00 | 564 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 775.00 | 234 352.00 | | 175 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 204.00 | 61 422.00 | | 86 204.00 |
DL TOTAL (I) | 327 979.00 | 361 775.00 | | 327 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 6 656.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 269.00 | 48 319.00 | | 22 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | 98 176.00 | | 89 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 687.00 | 58 371.00 | | 74 687.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 862.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 524.00 | 219 965.00 | | 189 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 503.00 | 581 740.00 | | 517 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 524.00 | 210 894.00 | | 189 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 644.00 | 7 972.00 | | 38 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 247.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | 7 725.00 | | 38 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 676.00 | 223 676.00 | | 223 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |