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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 167.00 | 12 910.00 | 4 256.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378.00 | 47 122.00 | 4 256.00 | 51 378.00 |
BT Marchandises | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 351.00 | 70.00 | 232 281.00 | 232 351.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 409.00 | 70.00 | 596 339.00 | 596 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 788.00 | 47 193.00 | 600 595.00 | 647 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 979.00 | 175 775.00 | | 141 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 195.00 | 86 204.00 | | 88 195.00 |
DL TOTAL (I) | 296 174.00 | 327 979.00 | | 296 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 438.00 | 22 269.00 | | 119 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 89 938.00 | | 122 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | 74 687.00 | | 57 697.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 421.00 | 189 524.00 | | 304 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 595.00 | 517 503.00 | | 600 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 417.00 | 189 524.00 | | 299 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616.00 | 5 363.00 | 4 856.00 | 46 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 368.00 | 5 363.00 | 4 856.00 | 46 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
UX Autres créances clients | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VP Divers | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 383.00 | 251 383.00 | | 251 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 417.00 | 299 417.00 | | 299 417.00 |